一般法人の小口現金管理を行うための機能を提供します。
本アプリは経理担当職員が会計処理を行なう時に使用するアプリ(小口経理)です。
この他に、
一般職員が小口現金で買い物をする時に使用するアプリ(小口購買)
小口現金出納帳を印刷するEXCELツール(小口現金出納帳印刷ツール.xlsm）
でシステムを構成します。
以下に業務に沿った各アプリの使用方法及び特長を説明します。
１．仮払金の支払い
- 小口経理で経理職員が相手職員への仮払金額を入力します。
- これにより小口購買に使用残額として表示されます。
２．買い物情報の入力
- 買い物を行なったら取引先、摘要、金額を入力します。（レシートのOCR認識がお勧め）
- 取引先、摘要については入力データを記憶し、その後選択可能にします。
- 入力を行なうと、残金が計算され表示されます。
- 入力済のデータを編集、削除することが出来ます。
- 精算済み、科目設定済みまたは「締め」済みのデータの編集を行うと、赤黒伝票処理が行われます。
- 入力データにはレシートや購入物の写真やスキャンを添付する事が出来ます。
３．残金の精算
- 目的の買い物が終わったら証憑と残金を返します。
- 小口経理で経理職員が精算処理を行います。
- これにより小口購買でも残金が0になります。
４．科目の設定
- 小口購買で入力されたデータに対して、小口経理で科目設定を行います。
- 科目設定は、科目を提示しておき、該当する行をタッチしていく方式で行います。
- 取引先-摘要-科目のパターンを記憶し、同一の未設定データには候補表示します。
- 科目候補があるデータに対してはワンタッチで全て科目設定が出来ます。
- 科目表示は一般的なものですが、その他を追加出来ます。
５．いろいろな確認
- 一か月単位で、科目別一覧、購入者別一覧、日付順一覧を見ることが出来ます。
- 期間、取引先名、金額で検索する事が出来ます。
- 仮払金の渡し/残金受領の履歴を一覧表示できます。
- 「締め」を行うと変更不可になります。
６．小口現金出納帳の印刷
- EXCELの小口現金出納帳.xlsmを開くだけで、データが読み込まれ印刷可能状態になります。